Процесс составления бизнес-плана ООО «Викона».

Размер дебиторской задолженности определен исходя из нормальной продолжительности дебиторской задолженности в размере 3-х дней.

Размер денежных средств в кассе планируется на уровне 20% однодневной выручки (с НДС) с учетом остатка денежных средств.

Актив

2002

Пассив

2002

1. Внеоборотные активы

4.Капитал и резервы

Основные фонды по балансовой стоимости

367200,000

Уставный фонд

275000,000

Амортизация

73440,000

Специальные фонды (фонд накопления)

42757,593

1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2)

293760,000

Нераспределенная прибыль

Итого по разделу 1 (стр.1.3)

293760,000

Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)

317757,593

2.Оборотные активы

5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)

Запасы

284035,848

Дебиторская задолженность

64890,000

Денежные средства - всего

732762,033

В том числе:

- касса

5191,200

- счета в банках

727570,833

Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)

1081687,881

Итого по разделу 5

 

3. Убытки

6. Краткосрочные пассивы

6.1 Кредиторская задолженность

- поставщикам

53093,525

- по оплате труда

21748,518

- задолженность перед бюджетом

70461,120

- прочие кредиторы (по % за кредит)

6.2 Фонд потребления

1027867,267

Итого по разделу 3

 

Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2)

1173170,430

Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3)

1375447,881

Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6)

1490928,023

«Пробка»

115480,142

«Пробка»

 

Баланс

1490928,023

Баланс

1490928,023

Актив

2003

Пассив

2003

1. Внеоборотные активы

4.Капитал и резервы

Основные фонды по балансовой стоимости

374400,000

Уставный фонд

275000,000

1.2Амортизация

74880,000

Специальные фонды (фонд накопления)

195846,051

1.3Основные фонды по остаточной стоимости (стр.1.1-стр.1.2)

299520,000

Нераспределенная прибыль

Итого по разделу 1 (стр.1.3)

299520,000

Итого по разделу 4 (стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3)

470846,051

Оборотные активы

5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)

Запасы

294869,991

Дебиторская задолженность

68355,000

Денежные средства - всего

1210243,779

В том числе:

- касса

5468,400

- счета в банках

1204775,379

Итого по разделу 2 (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)

1573468,770

Итого по разделу 5

 

3. Убытки

6. Краткосрочные пассивы

6.1 Кредиторская задолженность

- поставщикам

55185,390

- по оплате труда

22174,958

- задолженность перед бюджетом

75633,922

- прочие кредиторы (по % за кредит)

6.2 Фонд потребления

1137428,853

Итого по разделу 3

 

Итого по разделу 6 (разд.6.1+разд.6.2)

1290423,123

Итого по разделам (итог разд.1+итог разд.2+итог разд.3)

1872988,77

Итого по разделам (итог разд.4+итог разд.5+итог разд.6)

1761269,174

«Пробка»

 

«Пробка»

111719,596

Баланс

1872988,77

Баланс

1872988,77

Перейти на страницу: 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Олигополии

Монополии

Лизинг


Финансовые консультации на сайте www.finsolve.ru.