|
Для того, чтобы определить, достаточно ли денежных средств у предприятия для осуществления нормального бесперебойного процесса производства в каждый момент времени, составляем
Баланс денежных средств. |
№ |
Показатели |
На 01.01.2002 |
На 01.01.2003 | |
1 |
2 |
4 |
5 | |
1 |
Денежные средства на начало года |
4102,345 |
365167,945 | |
2 |
Денежные поступления: | | | | |
- выручка от продажи с НДС | |
9344160,000 | | |
- кредиты | | | | |
- прирост устойчивых пассивов |
88288,832 |
4411,698 | |
3 |
Всего поступлений |
8920800,000 |
9348571,698 | |
4 |
Платежи на сторону: | | | | |
- затраты на производство продукции без амортизации | |
7178466,860 | | |
- уплата налогов, относимых на финансовый результат |
13562,000 |
7365,00 | | |
- затраты на приобретение основных фондов | |
7200,000 | | |
-уплата процентов за кредит | | | | |
- норматив оборотных средств | | | | |
- прирост оборотных средств | |
-77928,275 | | |
- погашение кредита | | | | |
- уплата НДС |
1486800,000 |
1557360,000 | | |
- уплата налога на прибыль |
112414,400 |
126606,754 | |
5 |
Всего платежей |
8559734,400 |
8799235,339 | |
6 |
Остаток денежных средств на конец периода (стр.3-стр.5) |
365167,945 |
914504,304 |
|
