|
Баланс доходов и расходов по чистой прибыли.
Таблица 5.1 Баланс доходов и расходов по чистой прибыли за месяц |
N
n/n |
Показатели |
Доход
т.руб. |
Расход
т.руб. | |
1 |
Чистая прибыль |
302680 |
- | |
2 |
Санкции и штрафы |
- |
12107 | |
3 |
Отчисления в резерв |
- |
20000 | |
4 |
Отчисления в фонд развития производства |
- |
12107 | |
5 |
Отчисления в фонд социального развития |
- |
12107 | |
6 |
Отчисления в долевой фонд |
- |
- | |
7 |
Нераспределенная прибыль |
246359 |
- |
Расчет коэффициентов оценки финансовой деятельности предприятия |
Рентабельность производимого изделия |
1.351 | |
Рентабельность продукции |
0.328 | |
Рентабельность продаж |
0.247 |
Таблица. План денежных поступлений и выплат на период разработки и реализации проекта, руб |
N n/n |
Ïîêàçàòåëè |
Ãîäû îñâîåíèÿ ìîùíîñòè | | | | |
1996 |
1997 |
1998 |
| |
1 |
Ïîñòóïëåíèÿ, â ò.÷. | | | |
| |
1.1 |
Êðåäèò |
10,000,000 |
0 |
0 |
| |
1.2 |
Âûðó÷êà |
18,176,170 |
24,180,000 |
24,288,000 |
| |
2 |
Âñåãî ïîñòóïëåíèé |
28,176,170 |
24,180,000 |
24,288,000 |
| |
3 |
Ïëàòåæè, â ò.÷. | | | |
| |
3.1 |
Ãîä ñåá-ñòü ïð-âà |
12,227,652 |
18,332,800 |
19,404,000 |
| |
3.2 |
ÍÄÑ |
2,445,530 |
3,666,560 |
3,880,800 |
| |
3.3 |
Íàëîã íà ïðèáûëü |
7,270,468 |
9,672,000 |
9,715,200 |
| |
3.4 |
Âîçâðàò êðåäèòà |
3,333,333 |
3,333,333 |
3,333,333 |
| |
4 |
Âñåãî ïëàòåæåé |
25,276,984 |
35,004,693 |
36,333,333 |
| |
5 |
Áàëàíñ ïëàòåæåé |
2,899,186 |
(10,824,693) |
(12,045,333) |
|
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 |
