Финансовый план

Доходы и расходы на 2001 год (за год)

Доход от реализации

2 272 500 000

Себестоимость

545 400 000

Валовая прибыль

1 727 100 000

Заработная плата

104 400 000

Налоги на з/п

40 194 000

Лицензия

834 900

Реклама

34 542 000

Аренда

70 406

Коммунальные услуги

3 162 252

Конторские материалы

1 200 000

Телефон

2 400 000

Транспортные расходы

74 040 000

Амортизация

7 650 000

Налог на прибыль

604 485 000

Подоходный налог

12 407 777

Налог на имущество

44 782 500

Налог на пользователей

автомобильных дорог

37 873 485

Налог на приобретение автотранспорт-

ных средств

-

Сбор на содержание муниципальной

милиции

450 846

Сбор на нужды образовательных

учреждений

1 044 000

Сбор на содержание жилфонда

28 405 114

Целевой сбор на подготовку к зиме

9 468 371

Результат

759 883 348

Расчёт

NPV:

[ИТЮ1]

NPV

=

CF

0 год

/

(1 + 0,25)0 + CH 1 год / (1 + 0.25 )1 + CF 2 год / ( 1 + 0,25 )2 =

= 662 503 371 / 1 + 682 546 312 / 1,25 + 759 883 348 / 1,562 =

= 662 503 371 + 546 037 050 + 486 481 017 = 1 695 021 438

Срок окупаемости

:

Ток = инвестиции / годовой доход = 2 985 500 000 / 701 644 344 = 4 ( года )

Расчёт точки безубыточности

:

Q = постоянные затраты / цена - удельные переменные затраты

Себестоимость = 120 000 рублей:

Переменные затраты:

1) 7000 рублей (стоимость 1 м3 газа) х 7 ( м3 на одного кремируемого)

2) музыка = 10 000 рублей

Постоянные затраты:

1) распорядитель = 31 000 рублей

2) оформление зала = 30 000 рублей

Q = 293 654 000 / 500 000 - 59 000 = 293 654 000 / 441 000 = 666

тыс. руб. AFC + AVC (пост-ые + перем-ые зат-ы)

Выручка

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

 

Олигополии

Монополии

Лизинг


Финансовые консультации на сайте www.finsolve.ru.