|
Отчет о движении денежных средств
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.) |
Наименование статьи |
11/1997 |
12/1997 |
01/1998 |
02/1998 |
03/1998 |
04/1998 | |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
0 |
217724 |
235466 |
237703 |
239954 |
242233 | |
Прямые производственные издержки |
0 |
96776 |
104664 |
105660 |
106663 |
107672 | |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Общие (постоянные) издержки |
33232 |
54514 |
55032 |
55554 |
56081 |
56613 | |
Налоги |
0 |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 | |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
-33232 |
66434 |
73617 |
74315 |
75016 |
75733 | |
Затраты на приобретение активов |
58820 |
5210 |
5221 |
5233 |
5245 |
0 | |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-58820 |
-20210 |
-5221 |
-5233 |
-5245 |
0 | |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Займы |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты % по займам |
1167 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 | |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
148833 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 | |
Баланс наличности на начало периода |
0 |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 | |
Баланс наличности на конец периода |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
|
|
Финансовые консультации на сайте www.finsolve.ru.
