|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.) |
Наименование статьи |
05/1998 |
06/1998 |
07/1998 |
08/1998 |
09/1998 |
10/1998 | |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
244533 |
246851 |
249188 |
251559 |
253946 |
256356 | |
Прямые производственные издержки |
108697 |
109725 |
110768 |
111818 |
112883 |
113950 | |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Общие (постоянные) издержки |
57150 |
57693 |
58240 |
58793 |
59350 |
59914 | |
Налоги |
2236 |
2257 |
2279 |
2300 |
2322 |
2344 | |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
76450 |
77176 |
77901 |
78648 |
79391 |
80148 | |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты % по займам |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 | |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 | |
Баланс наличности на начало периода |
373487 |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 | |
Баланс наличности на конец периода |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
|
|
Финансовые консультации на сайте www.finsolve.ru.
